A escolha dos melhores pares de divisas Forex para o comércio não é um passeio, como pode parecer à primeira vista. Os principais fatores a serem considerados ao escolher a melhor moeda para negociar incluem a volatilidade, o spread, a estratégia comercial e o nível de dificuldade de previsão do curso.
Existe uma grande variedade de pares de moedas disponíveis para negociação no mercado Forex. Na maioria das vezes, ignorando os outros instrumentos, os comerciantes abrem posições em todos os EUR / USD e GBP / USD conhecidos, que são os pares de moedas mais negociados no mundo. Além deles, há um grande número de outras moedas populares. Então, quais pares de moedas são as melhores moedas para negociar no Forex, quais ferramentas devem ser excluídas do seu portfólio?
Vamos começar com o fato de que, dependendo das características fundamentais, os pares de moedas são divididos em 3 grupos:
1. Principais pares de moedas (Majors) ou pares de moedas negociadas de topo, ou seja, pares que incluem o dólar dos EUA e a moeda de um dos países mais significativos e economicamente desenvolvidos (grupos de países): EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD, USD / CHF, USD / CAD (juntos representam mais de 70% do volume de negócios total do mercado Forex). Os melhores pares de moedas são caracterizados com a maior liquidez de transações, popularidade global e uma grande quantidade de jogadores.
Se os pares tiveram um Oscar, então o EUR / USD que é a moeda mais negociada no mundo teria ganho pelo menos três indicações e teria levado para casa o prêmio para & ldquo; maior volume de negócios & rdquo ;, & ldquo; popularidade mundial & rdquo; e & ldquo; o mais baixo spread & rdquo ;. Por sinal, o prêmio de simpatizantes do espectador, sem dúvida, também teria sido acumulado para isso. Euro / dólar (EUR / USD) é o par mais líquido em Forex. Isso representa mais de um terço do volume total de transações no Forex. Isto é devido a vários factores, cujo principal é a escala e a transparência das economias da UE e dos EUA.
Negociação EUR / USD, o comerciante recebe uma série de benefícios, que incluem:
Alta liquidez do instrumento, que determina as condições favoráveis de conclusão das transações. Além disso, devido à liquidez, o par euro / dólar é um dos pares de divisas mais previsíveis do Forex & ndash; A dinâmica dos preços pode ser prevista usando indicadores de análise técnica.
Previsibilidade da tendência EUR / USD. Conforme mencionado acima, a economia da UE e dos EUA está entre as mais transparentes do mundo. Disponibilidade de derivados líquidos em EUR / USD. Isso permite que os investidores troquem no EUR / USD não apenas no mercado à vista, mas também usem derivativos, como futuros, opções, CFDs.
As cotações EUR / USD são sensíveis a fatores fundamentais. Em particular, o valor do euro / dólar depende da política monetária da reserva federal dos EUA e do Banco Central Europeu, bem como da diferença nas principais taxas de juros pela FRS e pelo BCE. A situação econômica geral nos EUA e na UE, as declarações de grandes corporações, a dinâmica de matérias-primas e os mercados de commodities também afetam o comércio de par Euro / Dólar. Além disso, a análise do par de moedas mais popular EUR / USD é impossível sem levar em consideração fatores geopolíticos.
O par de dólares dos EUA e ienes japoneses (USD / JPY), a principal moeda da sessão de comércio asiática, atua como um concorrente digno do par anterior. USD / JPY (dólar / iene) é o segundo nível de ferramenta de liquidez no mercado Forex. Representa cerca de 17% das transações no mercado cambial.
Os benefícios incluem:
Termos e condições favoráveis. Conforme mencionado acima, o USD / JPY está entre os três principais instrumentos mais líquidos no Forex, o que determina os baixos spreads. Capacidade de prever a dinâmica dos preços através da análise técnica, graças à sua alta liquidez. Sensibilidade a fatores fundamentais. A dinâmica dos preços de USD / JPY pode ser prevista focalizando os importantes dados econômicos. Alta volatilidade. O par Dólar / Iene é o top três dos instrumentos mais voláteis do mercado internacional de câmbio. Uma ampla gama de flutuações no preço da ação oferece boas oportunidades para comerciantes experientes. No entanto, os novos comerciantes precisam ter cuidado e ndash; A negociação com o par de moedas USD / JPY não é recomendada para iniciantes devido à alta volatilidade. Alta liquidez de negociação pela manhã. USD / JPY é o mais líquido na sessão de comércio asiática e ndash; das 04:00 às 13:00 em Moscou.
GBP / USD (libra esterlina / dólar norte-americano) par de moeda e ndash; é o terceiro nível de liquidez do instrumento Forex. As operações representam cerca de 12% do volume total de negociação no mercado cambial. O par libra / dólar caracteriza-se pela alta volatilidade e instabilidade dos preços. Portanto, é popular e a moeda mais negociada entre comerciantes profissionais focados em estratégias agressivas de curto prazo. As par citações são sensíveis a fatores fundamentais e dados estatísticos sobre o estado da economia britânica e as ações do Banco da Inglaterra, bem como dados macroeconômicos nos EUA.
O par libra / dólar é uma ferramenta conveniente para comerciantes profissionais que preferem uma estratégia agressiva de curto prazo. O par tem alta volatilidade, o que lhe permite maximizar o lucro em breves períodos de tempo. Além disso, uma taxa mais alta do Banco da Inglaterra em comparação com a reserva federal dos EUA permite que os participantes do mercado financeiro usem a libra esterlina como uma ferramenta para médio e longo prazo; investimentos a longo prazo. É, sem dúvida, um dos melhores pares de moedas para negociar.
Os pares de moeda AUD / USD e USD / CAD são caracterizados com muito menos liquidez. Eles são exibidos como pares de moeda de commodities, pois seus preços estão estreitamente correlacionados com ouro e petróleo. A Austrália é um grande produtor de ouro e, portanto, o preço do AUD / USD, como regra, é altamente dependente dos preços do ouro. Da mesma forma, o Canadá é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e, portanto, o preço do USD / CAD depende fortemente dos preços do petróleo.
2.Cross-currency pairs (Crosses), ou seja, pares que são formados sem o dólar dos EUA. Do ponto de vista da atividade comercial, eles estão atrasados. Este grupo inclui os seguintes pares de moedas populares: AUD / CAD, AUD / CHF, AUD / JPY, AUD / NZD, CAD / JPY, CHF / JPY, EUR / AUD, EUR / CAD, EUR / CHF, EUR / GBP, EUR / JPY, EUR / NZD, GBP / AUD, GBP / CHF, GBP / JPY, NZD / JPY. Esta lista não é exclusiva, pois há mais pares de moedas negociadas. Claro, nem todos esses populares pares de moedas cruzadas devem ser usados na negociação. Para negociação de tendências clássicas, os mais preferidos e os melhores pares de moedas para negociar com o iene são EUR / JPY, GBP / JPY, AUD / JPY, NZD / JPY. No entanto, como no caso de USD / JPY, o par de moedas mais negociadas do mundo, é altamente suscetível a várias influências, portanto, é melhor excluí-las da carteira comercial de um novo comerciante, que não possui complexo análise técnica de experiência de previsão.
Pares exóticos (exóticos), ou seja, pares de moedas que representam a interseção de moedas de países menos significativos em termos econômicos com o dólar americano e entre cada um deles. Aqui podemos nomear USD / RUB, USD / MXN, EUR / DDK e muitos outros, os volumes de negociação de tais pares de moedas são pequenos. Esses pares de moedas são caracterizados por baixa liquidez, alta volatilidade, alta disseminação e riscos. A rentabilidade das transações nesses ativos é inevitavelmente suscetível ao declínio por causa dos pares exóticos de moeda serem pouco capazes de análise técnica e a previsão de sua tendência é muito difícil. Não são tantos participantes do mercado, que os comercializam, e geralmente esses são os representantes dos países em questão.
Agora, vamos resumir tudo acima e determinar o mais previsível e os melhores pares de divisas Forex para negociar para iniciantes e comerciantes experientes. Em nossa opinião, os melhores pares de moedas para negociar para iniciantes são EUR / USD, GBP / USD, NZD / USD, AUD / USD; e para comerciantes experientes e ndash; EUR / USD, GBP / USD, NZD / USD, AUD / USD, USD / JPY, EUR / JPY, GBP / JPY, AUD / JPY, USD / CHF, XAU / USD.
Os iniciantes não são recomendados para trocar muitos pares de moedas ao mesmo tempo. A especialização em um ou dois instrumentos dá resultados muito melhores e conhecimento de negociação bem sucedida nas principais e mais negociadas moedas do mundo. Você pode expandir gradualmente sua carteira de negociação com novos instrumentos de moeda. Concentre-se no par de moedas mais simples e bastante popular, e isso lhe dará lucro sujeito à observância de outras regras comerciais seguras!
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Quando é a melhor hora do dia para negociar Forex?
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
Resumo: Para a maioria dos comerciantes de forex, a melhor hora do dia para o comércio é o horário asiático da sessão de negociação. Os pares de moeda europeus, como EUR / USD, mostram os melhores resultados.
Analisamos mais de 12 milhões de negócios reais realizados por um corretor de FX principal, e descobrimos que os lucros e perdas do comerciante poderiam variar significativamente por hora do dia. Esses dados mostraram que a maioria dos comerciantes são chamados de & ldquo; Range Traders, & rdquo; e seus sucessos e falhas dependem muito das condições do mercado. Na verdade, esse estilo de negociação significa que muitos deles têm problemas para ser bem sucedido no forex porque eles estão negociando durante a hora errada do dia.
A maioria dos comerciantes de forex são mais bem sucedidos durante as sessões de negociação dos EUA, Ásia ou início da Europa; essencialmente das 14h às 6h do horário do leste (Nova York), que é das 7:00 às 11:00 horas do Reino Unido.
Por quê? Nós já registramos registros para milhares de comerciantes, e o gráfico abaixo mostra uma tendência notável retirada de negócios reais realizados por clientes de um corretor de FX importante de 2009-2010. O gráfico mostra a rentabilidade dos comerciantes com posições abertas divididas por hora do dia nos cinco pares de moedas mais populares.
Essas estatísticas de rentabilidade certamente podem variar no dia-a-dia, mas os padrões são impressionantemente estáveis ao longo do ano. Mas como a hora do dia afeta a rentabilidade do comerciante médio?
Você pode ver que os períodos de forte desempenho do comerciante se alinham com horas de negociação de baixa volatilidade. Os comerciantes tendem a ver os melhores resultados durante a sessão de comércio asiática, e o gráfico abaixo mostra que o euro tende a se mover muito menos nesse período. Para ver por que a volatilidade se alinha tão bem com o desempenho, precisamos olhar para o comportamento real do comerciante.
As estratégias de negociação de alcance podem ser resumidas de forma bastante simples e baixa; Se uma moeda caiu e está negociando em ou perto de níveis significativos de suporte, o comerciante de escala geralmente comprará. Se a mesma moeda comercializar uma resistência maior e próxima, o mesmo comerciante vende. Isso pode funcionar se o preço não estiver subindo os principais níveis de preços e continuar negociando em intervalos relativamente estreitos.
Claro que esse mesmo comerciante faria muito mal se o preço fosse significativamente acima da resistência ou abaixo do suporte. Como evitamos as piores condições de mercado para esse estilo particular de negociação?
Faça as horas que eu negocio?
Sim, eles são muito importantes.
Nós construímos uma estratégia que molda de perto seu comerciante típico & ldquo; rdquo ;. Nós simulamos o desempenho da estratégia, o EUR / USD 24 horas por dia nos últimos dez anos. Os resultados não são bons.
Euro / Dollar RSI Range Strategy Performance, 24 horas de negociação.
Regras Comerciais para a Estratégia de Negociação RSI.
Regra de compra: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre.
Regra de venda: quando RSI cruza abaixo de 70, venda.
No entanto, uma vez que fatoremos na hora do dia, as coisas se tornam interessantes. Nós sabemos que o euro tende a se mover menos com certas horas e mdash; vamos usar isso para nossa vantagem e fazer uma regra para trocar apenas durante tempos de baixa volatilidade.
Este próximo gráfico mostra exatamente a mesma estratégia na mesma janela de tempo, mas o sistema não abre nenhuma transação durante a hora mais volátil, das 6:00 às 14:00 horas do leste (de 11 a 19 horas, horário de Londres). A diferença é dramática.
Estratégia do RSI do Euro / US Dollar Restringido ao Comércio entre as 2:00 da manhã e as 6:00 da manhã, hora do Leste.
Regras Comerciais para a Estratégia de Negociação RSI Asia Range.
Regra de compra: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre.
Regra de venda: quando RSI cruza abaixo de 70, venda.
Filtro de comércio: permita apenas a estratégia para abrir negócios após as 06:00 e antes das 14:00 horas do leste.
Ao aderir ao mercado de negociação apenas durante as horas das 14h às 06h, o comerciante típico teria sido hipotéticamente muito mais bem sucedido nos últimos 10 anos do que o comerciante que ignorou a hora do dia.
E quanto a outros pares de moedas?
Claro, nem todas as moedas atuam da mesma forma. Por exemplo, o iene japonês tende a ver mais volatilidade durante as horas asiáticas do que o euro ou a libra britânica; Estas são as horas do dia útil japonês.
Nós simulamos o mesmo filtro que usamos com o euro / dólar americano. Os pobres resultados falam por si mesmos.
Achamos que os filtros de tempo têm funcionado historicamente para pares de moeda europeus, como o Euro / Dólar e o Dólar / Franco Suíço. Os filtros também funcionam bastante bem para o GBP / USD. Podemos variar o comércio desses pares de moedas durante a janela de 2 a 6 horas.
Infelizmente, nossa janela de tempo ótima não funciona bem para moedas asiáticas. Nossos testes de diferentes janelas de tempo no USD / JPY, AUD / USD e NZD / USD não produziram uma única curva positiva de patrimônio nos últimos 10 anos. Isto é devido ao fato de que essas moedas são mais freqüentemente sujeitas a grandes movimentos durante a Sessão da Ásia do que as moedas européias.
Plano do jogo: qual estratégia devo usar?
Troque as moedas européias durante o & ldquo; Off Hours & rdquo; usando uma estratégia de negociação de alcance.
Nossos dados mostram que, ao longo dos últimos 10 anos, muitos comerciantes de divisas individuais foram negociados com sucesso na negociação de pares de moedas européias durante o & ldquo; off hours & rdquo; de 14:00 a 6:00 da manhã Hora do Leste (7:00 a 11:00 hora do Reino Unido).
Muitos comerciantes foram muito mal sucedidos negociando essas moedas durante o período volátil de 6 a 14 horas.
As moedas da Ásia-Pacífico podem ser difíceis de classificar o comércio a qualquer hora do dia, devido ao fato de que eles tendem a ter períodos menos distintos de alta e baixa volatilidade.
Estratégia modelo: Range Trading com RSI em um gráfico de 15 minutos.
Para os nossos modelos, simulamos um tradutor típico & ldquo; usando uma das estratégias de negociação de intervalo intraday mais comuns e simples, após RSI em um gráfico de 15 minutos.
Regras Comerciais para a Estratégia de Negociação RSI Asia Range.
Regra de compra: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre.
Regra de venda: quando RSI cruza abaixo de 70, venda.
Filtro de comércio: permita apenas a estratégia para abrir negócios após as 06:00 e antes das 14:00 horas do leste.
Os traços de comerciantes bem-sucedidos.
Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders. Veja a versão anterior desta série:
O time de pesquisa do DailyFX tem estudado de perto as tendências comerciais dos clientes de um corretor principal da FX, utilizando sua enorme quantidade de dados comerciais. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Volatilidade Forex.
A volatilidade calculada nesta página é chamada de intervalo verdadeiro médio (ATR). É calculado tomando a média da diferença entre o maior e o mais baixo de cada dia durante um determinado período.
Por exemplo, com este método, vamos calcular a volatilidade do dólar do euro em três dias com os seguintes dados.
Primeiro dia: o Euro Dólar marca um ponto baixo em 1.3050 e um ponto alto em 1.3300 Segundo dia: EURUSD varia entre 1.3100 e 1.3300 Terceiro dia: o ponto baixo é 1.3200 e o ponto alto é 1.3350.
A diferença mais alta - mais baixa nos três dias é de 250 pips, 200 pips e 150 pips, ou uma média de 200 pips. Dizemos que a volatilidade no período é de 200 pips, em média.
A volatilidade é utilizada para avaliar o potencial de variação de um par de moedas. Por exemplo, para o comércio intradiário, pode parecer mais interessante escolher um par que ofereça alta volatilidade. Outro uso pode ser como um auxílio para corrigir os níveis de perda objetiva ou parada, colocar um objetivo intradía em 2 ou 3 vezes a volatilidade pode ser uma estratégia arriscada; Inversamente, pode-se estimar que um objetivo de pelo menos uma vez a volatilidade tem mais chance de ser alcançado.
Estudos de caso.
Desejo comprar o euro-dólar para um comércio intradiário em 1.3200. Meu objetivo é 100 pips. No momento em que eu queria abrir meu comércio, o ponto baixo para o dia foi de 1.3100 e a volatilidade média é de 150 pips, o que significa que, em média, pode-se estimar que o ponto alto pode ser próximo de 1.3100 + 150 pips = 1.3250. Agora meu objetivo é 1.3300, ou 50 pips acima. Neste caso, minha análise mostra que o EURUSD parece ter uma variação mais forte do que nos dias anteriores; Posso abrir minha posição e manter como meu objetivo intradiário 1.3300. No entanto, se a taxa não mostra variação excepcional, pode-se estimar que o objetivo provavelmente não será alcançado durante o dia, o que não invalida minha análise, mas desfigura o meu cronograma.
Ferramentas de negociação.
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