Desde o início do tempo, ouro e prata foram reconhecidos como valiosos. E mesmo hoje, os metais preciosos têm seu lugar no portfólio de um investidor experiente. Mas qual metal precioso é o melhor para fins de investimento? E por que eles são tão voláteis? Se você está apenas começando em metais preciosos, continue lendo para saber mais sobre como eles funcionam e como você pode investir neles. Existem muitas maneiras de comprar em metais preciosos como ouro, prata e platina e uma série de boas razões pelas quais você deve ceder à caça ao tesouro.
Tudo que brilha é ouro.
Começaremos com o bisavô de todos: ouro. O ouro é único por sua durabilidade (não ferrugem ou corroe de outra forma), maleabilidade e sua capacidade de conduzir calor e eletricidade. Possui algumas aplicações industriais em odontologia e eletrônica, mas a conhecemos principalmente como base para jóias e como forma de moeda.
O valor do ouro é determinado pelo mercado 24 horas por dia, quase sete dias por semana. O ouro negocia predominantemente como função do sentimento; seu preço é menos afetado pelas leis de oferta e demanda. Isso ocorre porque o fornecimento de novas minas é amplamente superado pelo tamanho total do ouro acumulado, acumulado. Simplificando, quando os acaparadores se sentem vendendo, o preço cai. Quando eles querem comprar, o novo fornecimento é rapidamente absorvido e os preços do ouro são mais elevados. (Saiba mais em Será que ainda paga para investir em ouro?)
Vários fatores representam um desejo crescente de acumular o metal amarelo:
Preocupações financeiras sistêmicas: quando os bancos e o dinheiro são percebidos como estabilidade instável e / ou política é questionável, o ouro geralmente foi procurado como uma reserva segura de valor. Inflação: quando as taxas reais de retorno nos mercados de capitais próprios, títulos ou imobiliários são negativas, as pessoas regularmente reúnem o ouro como um ativo que irá manter seu valor. Guerra ou Crises políticas: a guerra e a agitação política sempre enviaram as pessoas ao modo de acúmulo de ouro. Uma vida inteira de poupança pode ser tornada portátil e armazenada até ser comercializada para alimentos, abrigo ou passagem segura para um destino menos perigoso.
A bala de prata.
Ao contrário do ouro, o preço dos balanços de prata entre seu papel percebido como uma reserva de valor e seu papel muito tangível como metal industrial. Por esta razão, as flutuações de preços no mercado de prata são mais voláteis do que o ouro.
Assim, enquanto a prata irá negociar grosseiramente em linha com o ouro como item a ser acumulado (demanda de investimento), a equação de oferta / demanda industrial para o metal exerce uma influência igualmente forte sobre o preço. Essa equação sempre flutuou com novas inovações, incluindo:
O papel predominante de Silver na indústria da fotografia (filme fotográfico baseado em prata), que foi eclipsado pelo advento da câmera digital. O surgimento de uma vasta classe média nas economias de mercado emergentes do Oriente, que criou uma demanda explosiva de aparelhos elétricos, produtos médicos e outros itens industriais que requerem insumos de prata. Dos rolamentos às conexões elétricas, as propriedades da prata tornaram uma mercadoria desejada. Uso de prata em baterias, aplicações de supercondutores e mercados de microcircuitos.
Não está claro se (ou em que medida) esses desenvolvimentos afetarão a demanda global de não investimento pela prata. Um fato permanece; O preço da prata é afetado por suas aplicações e não é apenas usado na moda ou como uma loja de valor. (Descubra como os itens diários que você usa podem afetar seus investimentos em Mercadorias que Mover os Mercados.)
Platinum Bombshell.
Como o ouro e a prata, a platina é negociada 24 horas por dia nos mercados globais de commodities. Ele tende a buscar um preço maior do que o ouro durante períodos rotineiros de mercado e estabilidade política, simplesmente porque é muito mais raro; Muito menos do metal é realmente retirado do chão anualmente. Outros fatores que determinam o preço da platina incluem:
Como a prata, a platina é considerada um metal industrial. A maior demanda de platina vem de catalisadores automotivos, que são usados para reduzir a nocividade das emissões. Depois disso, as jóias representam a maioria da demanda. Os catalisadores de refinação de petróleo e química e a indústria de computadores usam o resto. Devido à forte dependência da indústria automobilística no metal, os preços da platina são determinados em grande parte por números de vendas e vendas automotivas. A legislação "Clean Air" pode exigir que as montadoras instalem mais conversores catalíticos, aumentando a demanda. Em 2009, no entanto, os fabricantes de automóveis americanos e japoneses começaram a recorrer a catalisadores automáticos reciclados ou a usar mais metal de grupo de irmã confiável (e geralmente menos caro) de platina, e paládio. As minas de platina estão fortemente concentradas em apenas dois países: África do Sul e Rússia. Isso cria um maior potencial de ação semelhante a um cartel que apoiaria, ou mesmo elevaria artificialmente, os preços da platina.
Os investidores devem considerar que todos os fatores acima servem para tornar a platina a mais volátil dos metais preciosos. (Para mais informações sobre toda essa indústria, consulte o Manual da Indústria: Metais preciosos.)
Preenchendo o seu cofre do tesouro.
Vamos dar uma olhada nas opções disponíveis para aqueles que querem investir em metais preciosos.
ETFs de commodities: existem fundos negociados em bolsa para os três metais preciosos. Os ETFs são meios convenientes e líquidos para comprar e vender ouro, prata ou platina. Stock comum e fundos mútuos: as ações de mineiros de metais preciosos são alavancadas aos movimentos de preços nos metais preciosos. A menos que você esteja ciente de como as ações de mineração são avaliadas, pode ser mais sábio manter os fundos com gerentes com registros sólidos de desempenho. (Para leitura relacionada, veja Strike Gold With Junior Mining.) Futuros e Opções: O mercado de futuros e opções oferece liquidez e alavancagem aos investidores que desejam fazer grandes apostas nos metais. Os maiores lucros potenciais - e perdas - podem ser obtidos com produtos derivados. Lingotes: moedas e barras são estritamente para aqueles que têm um lugar para colocá-los. Certamente, para aqueles que esperam o pior, o lingote é a única opção, mas para os investidores com um horizonte de tempo, o lingote é ilíquido e absolutamente incômodo para segurar. Certificados: os certificados oferecem aos investidores todos os benefícios da propriedade de ouro física menos o incômodo de transporte e armazenamento. Dito isto, se você está procurando um seguro em um desastre real, os certificados são apenas papel. Não espere que alguém os leve em troca de algo de valor.
Metais preciosos brilhantes para você?
Os metais preciosos oferecem proteção inflacionária única - eles têm valor intrínseco, eles não possuem risco de crédito e eles não podem ser inflado (você não pode imprimir mais deles). Eles também oferecem genuíno "seguro de agitação", contra transtornos financeiros ou políticos / militares.
Do ponto de vista da teoria do investimento, os metais preciosos também fornecem correlação baixa ou negativa a outras classes de ativos, como ações e títulos. Isso significa que mesmo uma pequena porcentagem de metais preciosos em uma carteira irá reduzir a volatilidade e o risco.
Bottom Line.
Os metais preciosos fornecem um meio útil e eficaz de diversificar um portfólio. O truque para alcançar o sucesso com eles é conhecer seus objetivos e perfil de risco antes de saltar. A volatilidade dos metais preciosos pode ser aproveitada para acumular riqueza - mas não é controlada, também pode levar à ruína. (Ainda quer mais informações? Confira o Commodity Investing 101.)
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5 palavras de sabedoria para comércio de metais.
Uma das perguntas que ouvimos com mais frequência é, & ldquo; O que é preciso para ser um comerciante de sucesso? & Rdquo; Embora muitas pessoas busquem o Santo Graal de negociação que funciona de cada vez, a história mostrou que provavelmente não existe. Em vez disso, George Gero, estrategista de metais preciosos, vice-presidente, futuros globais, RBC Capital Markets, diz que nada na vida é livre ou fácil, então você precisa estar preparado para trabalhar se quiser ser um comerciante de sucesso.
Aqui estão cinco coisas que ele verifica todos os dias antes de fazer um comércio. Volte na semana que vem quando o Gero compartilhar mais detalhes nestes cinco e cinco mais neste artigo do Trading 101.
Metais.
Ouro e prata esquecido no meio do exagero Bitcoin.
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