Ação de preço e Macro.
Um dos indicadores mais populares do mundo é a média móvel simples de 200 dias.
Este indicador pode ser encontrado nos gráficos de muitos bancos de investimento, hedge funds e market makers como um ponto chave de análise por uma multiplicidade de razões.
O uso do indicador tornou-se tão difundido que muitas vezes será analisado na análise fundamental; Para a premissa de que tantos comerciantes podem estar observando o indicador de que as reações correspondentes podem ser vistas quando o preço encontra este histórico do gráfico.
Por exemplo, durante a crise financeira, o par de moedas EURUSD perdeu mais de 3500 pips em valor (21,58%) em apenas 3 e frac12; meses. O Programa de Alívio de Ativos Problemáticos (TARP) foi anunciado em 14 de outubro de 2008; seguido logo após a primeira rodada de compras de títulos pelo departamento do Tesouro.
Isso deu esperança ao mundo. O mercado reagiu maciçamente.
O EURUSD subiu quase 2400 pips (19,35%) em seus mínimos, aumentando até o preço atingir a média móvel de 200 dias. O gráfico abaixo irá ilustrar ainda mais:
Criado por James Stanley.
Isso nos leva ao primeiro uso da média móvel de 200 dias; como suporte e / ou resistência.
Apoio e resistência.
Poucos atributos técnicos podem ser tão importantes para um comerciante como suporte e resistência. E, embora existam inúmeras maneiras de encontrar níveis potenciais, poucos são tão interessantes quanto a média móvel de 200 dias pelo mesmo motivo que mencionamos no início deste artigo: o potencial de uma profecia auto-realizável ocorrer como comerciantes ao redor do mundo Reagir vendendo quando o preço resiste na média móvel de 200 dias, ou comprar quando o preço é suportado pelo MM de 200 dias.
Criado por James Stanley.
Os comerciantes podem procurar colocar paradas abaixo desses níveis ao procurar o comércio na direção da tendência de longo prazo. No exemplo acima, ao notar que esse preço se refletiu sobre a média móvel de 200 dias, os comerciantes podiam procurar longar com uma parada abaixo do milagre de 200 dias.
Então, se o preço não se mover mais alto, o comerciante pode procurar fechar o comércio antes que a perda cresça para um nível indesejável. A imagem abaixo ilustra essa premissa com mais detalhes:
Criado por James Stanley.
Um dos desejos primários de tal estratégia é o pensamento de que o comerciante pode entrar no mercado na direção da tendência a longo prazo.
Afinal, se o preço se deslocar para a média móvel de 200 dias, o preço está a diminuir depois de ter trocado anteriormente acima desse nível; indicando que a tendência era anteriormente a vantagem. Isso nos leva a outro uso popular do 200 Day MA: como uma ferramenta para determinar as tendências.
A média móvel de 200 dias como um filtro de tendências.
O preço cruzou a média móvel de 200 dias apenas uma vez em 2012 no EURUSD (quando se olha para uma barra fechada para confirmação do crossover).
Preço feito apenas seis desses cruzamentos em 2011, em mais de 3 instâncias diferentes; muitos dos quais foram seguidos por uma corrida prolongada no par nessa direção. A imagem abaixo mostra com mais detalhes:
Criado por James Stanley.
Cada instância de atividade de cruzamento foi seguida por um movimento estendido correspondente, com tamanhos desses movimentos indicados no quadro abaixo:
Criado por James Stanley.
Estratégias para negociar com o MA de 200 dias.
Os comerciantes podem construir estratégias inteiras ao redor do MA de 200 dias. Como foi visto acima, o preço pode ser executado por um longo período de tempo depois de cruzar o milagre de 200 dias. Assim, quando o preço se move acima do milagre de 200 dias, os comerciantes podem procurar passar por uma parada protetora na média móvel. Dessa forma, se o preço reverter, então o comerciante pode conter a perda a um nível palatável. Alternativamente, quando o preço se move abaixo da média móvel de 200 dias, os comerciantes podem procurar curtir com uma parada na média móvel.
Alternativamente, os comerciantes podem integrar a média móvel de 200 dias em suas estratégias ou configurações pré-existentes como um filtro de tendências.
Digamos, por exemplo, que um trader quis trocar com RSI. Bem, eles podem fazê-lo, filtrando negociações apenas para receber entradas que concordem com a média móvel de 200 dias. Então, se o preço estiver acima do milagre de 200 dias, o comerciante só está recebendo entradas quando RSI cruza e acima de 30; ou se o preço estiver abaixo do mês de 200 dias, o comerciante está apenas a receber entradas curtas no cruzamento do RSI e abaixo dos 70.
Uma Nota sobre Gestão de Riscos.
Enquanto os comerciantes podem procurar empregar uma multidão de estratégias diferentes, o desejo geral de negociar na direção da tendência traz especial relevância para a média móvel de 200 dias.
Quando o preço cruza a média móvel de 200 dias, muitos comerciantes de todo o mundo podem estar tomando conhecimento e se o preço se processar abaixo do suporte ou acima da resistência & ndash; que pode ser tomado como um sinal de que a tendência anterior acabou e uma nova tendência pode estar se desenvolvendo. Esta é uma das áreas que os comerciantes podem procurar evitar o erro número um que os comerciantes do FX fazem, mitigando a perda potencial quando a tendência inverte.
--- Escrito por James B. Stanley.
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A Estratégia EMA de 3 Passos para Tendências Forex.
pela Walker England.
EMA & rsquo; s são médias ponderadas utilizadas nos mercados de tendências. Encontre a tendência com uma EMA de 200 períodos. Entradas de tempo usando uma série de EMA & rsquo; S usando períodos menores.
Quando se trata de mercados de tendências, os comerciantes têm muitas opções em relação à estratégia. Hoje vamos analisar EMA & rsquo; s e como eles podem ser usados para criar uma estratégia completa para as tendências do Forex.
Deixe-nos começar!
A estratégia de hoje girará em torno do uso de uma série de EMA & rsquo; s (Exponential Moving Average). Essas médias funcionam da mesma forma que uma SMA tradicional (Simple Moving Average), exibindo diretamente uma média de preço por um período selecionado no gráfico. No entanto, o cálculo da EMA incorpora um peso para dar maior ênfase ao preço mais recente. Este peso é colocado para remover alguns dos atrasos encontrados com um SMA tradicional. Isso torna o EMA um candidato perfeito para negociação de tendências.
Agora que você está familiarizado com a EMA & rsquo; s let & rsquo; s olhar para os seus usos em um plano de negociação de tendências.
Antes de entrar em uma posição baseada na tendência, precisamos saber exatamente a que maneira essa direção está indo. Abaixo, temos o GBPCAD em um Gráfico 4Hour. Podemos ver que o par está fazendo novos aumentos ao estabelecer níveis mais baixos, o que torna o GBPCAD um forte candidato para uma tendência de alta. Esta análise pode ser confirmada pelo uso de 200 EMA. Tradicionalmente, os comerciantes são otimistas quando o preço está acima dos 200 EMA e de baixa se o preço reside na média.
Dada a informação acima, os comerciantes devem procurar comprar o GBPCAD.
Aprenda Forex & ndash; GBPCAD 4Hour Trend & amp; 200EMA.
(Gráfico criado por Walker England)
Entradas de mercado de sincronização.
Uma vez identificada a direção do mercado, podemos usar uma série de EMA & rsquo; s para entrar no mercado. Abaixo, podemos ver que um EMA de 12 e 26 períodos foi adicionado ao gráfico. Uma vez que estamos apenas procurando comprar em uma tendência de alta, é importante identificar áreas onde impulso está voltando na direção da tendência. O EMA & rsquo; s pode nos ajudar a decifrar isso, identificando uma área onde nossa média móvel em menor período se cruza acima da EMA mais longa. Neste momento, os operadores podem procurar comprar o mercado.
Abaixo, você encontrará várias entradas de compra de amostra usando EMA & rsquo; s no GBPCAD. Lembre-se, este processo pode ser replicado para uma tendência de baixa vendendo no caso de o período 12 EMA cruzar abaixo dos 26.
Aprenda Forex & ndash; GBPCAD 4Hour Entradas.
(Gráfico criado por Walker England)
Agora que um comércio foi aberto, os comerciantes precisam identificar quando é hora de sair do mercado. Este é o terceiro e último passo no desenvolvimento de uma estratégia de sucesso! Os comerciantes podem escolher uma variedade de combinações de limite / limite e recompensa de risco aqui para atender às suas necessidades comerciais. No entanto, se você já estiver usando uma série de EMA & rsquo; s eles podem ser incorporados na saída do seu mercado. Se estamos comprando em um retorno ao impulso alcista, os comerciantes devem fechar as posições quando o momento diminui. Isso pode ser encontrado em uma tendência de alta quando o preço retrocede e toca o EMA de 12 períodos.
Paradas também devem ser colocadas ao negociar com a tendência. Uma metodologia simples é colocar paradas sob um balanço alto ou baixo no gráfico. Desta forma, no caso em que a tendência se torne, quaisquer posições podem ser retiradas para uma perda o mais rápido possível. O gráfico abaixo mostrará um exemplo de ambos os cenários.
Aprenda Forex & ndash; Saídas do GBPCAD EMA.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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Como eu uso Exponential Moving Average (EMA) para criar uma estratégia de negociação forex?
A média móvel exponencial (EMA) difere de uma média móvel simples (SMA) por mais peso dado aos dados mais recentes. A EMA reage mais rapidamente às recentes mudanças de preços do que a SMA.
[As médias em movimento são uma ótima maneira de ver onde os preços são encaminhados de relance, mas os comerciantes de sucesso dependem de uma combinação de indicadores técnicos para fazer negócios. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão abrangente das técnicas de análise técnica básica e avançada com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo.]
O EMA é muito popular na negociação forex, tanto que é muitas vezes a base da principal estratégia comercial de um comerciante. Uma estratégia comum de negociação forex usando EMAs é selecionar uma EMA de curto prazo e uma EMA de longo prazo, e negociar com base na posição da EMA de curto prazo em relação à EMA de longo prazo. Um comerciante entra em ordens de compra quando o EMA de curto prazo passa acima do EMA de longo prazo ou entra em ordens de venda quando o EMA de curto prazo passa abaixo do EMA de longo prazo.
Por exemplo, um comerciante pode usar crossovers dos 50 EMA pelos 10 ou 20 EMA como sinais comerciais. Outra estratégia que os comerciantes de forex usam envolve a observação de uma única EMA em relação ao preço para orientar suas decisões comerciais. Enquanto o preço permanecer acima do nível EMA escolhido, o comerciante permanece no lado da compra; se o preço estiver abaixo do nível da EMA selecionada, o comerciante é um vendedor, a menos que o preço atravesse a parte superior da EMA.
Os EMAs mais utilizados pelos comerciantes de forex são os 5, 10, 12, 20, 26, 50, 100 e 200. Os comerciantes que operam fora de gráficos de curto prazo, como os gráficos de cinco ou 15 minutos, são mais prováveis para usar EMAs de curto prazo, como os 5 e 10. Os comerciantes que procuram períodos de tempo mais altos também tendem a olhar para EMAs maiores, como os 20 e 50. Os 50, 100 e 200 EMAs são considerados especialmente significativos para longo prazo negociação de tendências.
Média móvel exponencial - EMA.
O que é uma "média móvel exponencial - EMA"
Uma média móvel exponencial (EMA) é um tipo de média móvel que é semelhante a uma média móvel simples, exceto que mais peso é dado aos dados mais recentes. Também é conhecida como média móvel ponderada exponencialmente. Esse tipo de média móvel reage mais rápido às mudanças de preços recentes do que uma média móvel simples.
BREAKING Down 'Exponential Moving Average - EMA'
As EMA de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares, e são usadas para criar indicadores como a divergência de convergência média móvel (MACD) eo oscilador de preço percentual (PPO). Em geral, as EMA de 50 e 200 dias são usadas como sinais de tendências a longo prazo.
Os comerciantes que utilizam análises técnicas consideram as médias móveis muito úteis e perspicazes quando aplicadas corretamente, mas criam estragos quando usadas de forma incorreta ou são mal interpretadas. Todas as médias móveis comumente usadas na análise técnica são, por sua própria natureza, indicadores de atraso. Conseqüentemente, as conclusões extraídas da aplicação de uma média móvel a um gráfico de mercado específico devem ser para confirmar um movimento de mercado ou para indicar sua força. Muitas vezes, no momento em que uma linha de indicador de média móvel fez uma mudança para refletir um movimento significativo no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar esse dilema até certo ponto. Como o cálculo EMA coloca mais peso nos dados mais recentes, ele "abraça" a ação do preço um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido. Isso é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada comercial.
Interpretando o EMA.
Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para mercados de tendências. Quando o mercado está em uma tendência ascendente forte e sustentada, a linha indicadora EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência descendente. Um comerciante vigilante não só prestará atenção na direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, à medida que a ação de preço de uma forte tendência de alta começa a achatar e reverter, a taxa de troca de EMA de uma barra para a próxima começará a diminuir até que a linha do indicador aplique e a taxa de mudança seja zero.
Devido ao efeito de atraso, até este ponto, ou mesmo algumas barras anteriores, a ação de preço já deveria ter sido revertida. Portanto, segue que a observação de uma diminuição consistente na taxa de mudança da EMA poderia ser usada como um indicador que poderia contrariar ainda mais o dilema causado pelo efeito de atraso das médias móveis.
Usos comuns da EMA.
As EMAs são comumente usadas em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos no mercado e avaliar sua validade. Para os comerciantes que comercializam mercados intradía e de rápido movimento, o EMA é mais aplicável. Muitas vezes, os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência ascendente, a estratégia de um comerciante intradía pode ser trocar somente pelo lado longo em um gráfico intradía.
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