Flash Forex

O ataque regulatório que seguiu a FXProbe mudou o funcionamento interno do mercado FX. Para muitos no mercado, os eventos flash são um momento para jogar com segurança. Um choque instantâneo freqüentemente decorre de transações executadas por aplicativos de caixa preta, combinados com operações de alta freqüência, cuja velocidade e interconexões podem resultar em perda de bilhões de dólares em questão de minutos e até segundos. Sim, claro, perder negócios são apenas mais uma parte da negociação. Você acessa a área de membros da FFT. O índice do dólar caiu 3% em pouco menos de quatro minutos e depois ganhou a maior parte disso em três minutos.

Vídeo por tema:

Forex Flash Trading Review.

6 Respostas para & ldquo; Forex flash & rdquo;

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GBP / USD mergulha em mais um crash instantâneo e # 8211; se inclina mais baixo.

A volatilidade certamente está de volta. A libra lutou para quebrar acima de 1,30 e, quando finalmente conseguiu as fortes vendas no varejo, o movimento é seguido por um acidente violento. O par caiu cerca de 100 pips e recuperou 60. Como no salto com bungee, o salto é menor do que a queda livre.

Contrariamente ao enorme mergulho em outubro, a escala é menor, talvez graças a uma maior liquidez durante a sessão dos EUA. O volume de negócios não é tão alto como na manhã dos EUA / tarde da Europa, mas ainda está acima das horas de negociação finas das primeiras horas na Ásia, depois que os EUA estão fechados para o dia.

De acordo com Adam Button do Forex Live, todo o movimento durou apenas 12 segundos. Agora estamos de volta à estabilidade, mas isso terá reverberações. Uma das razões para a baixa volatilidade é a abundância de liquidez, graças aos bancos centrais despejando dinheiro nos mercados. Aparentemente, há bolsas de ar mesmo nas horas líquidas.

É assim que parece o gráfico de 1 minuto. O casal já estava lutando e escorregou abaixo do nível 1.30, mas o movimento para baixo até 1.2880 e o retorno para 1.2940 não é algo que vemos todos os dias. Talvez a cada 6 meses ou assim.

Atualização: após o grande acidente e o salto, o par está inclinando-se mais baixo, negociando em 1.2920.

Sobre o autor.

Yohay Elam - Fundador, Escritor e Editor.

Estive em forex trading por mais de 5 anos, e compartilho a experiência que tenho e os conhecimentos acumulados. Depois de tomar um curso curto sobre o forex. Como muitos comerciantes de forex, ganhei a parte significativa do meu conhecimento da maneira mais difícil. A macroeconomia, o impacto das notícias nos mercados cambiais sempre em movimento e a psicologia comercial sempre me fascinaram.

Antes de fundar o Forex Crunch, trabalhei como programador em várias empresas de alta tecnologia. Eu tenho um B. Sc. em Ciência da Computação da Universidade Ben Gurion. Dado esse cenário, o software forex tem uma participação relativamente maior nas postagens.

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O Flash-Crash Trader pula no mercado de moeda quando outros fogem.

Aston Capital da Lieberman na Caçada aos Crash Flashes.

Isaac Lieberman adora um bom choque instantâneo.

Não há nada nefasto a seguir aqui, para ser claro. É exatamente isso em um momento em que muitas empresas de comércio de moeda não sabem o que fazer quando as flutuações extremas dos preços atingiram, a Lieberman reuniu um grupo de gurus militares e tecnológicos para formar uma empresa - - & # xA0; Aston Capital Management - que foi projetado para prosperar nesses momentos. Quando outros desligam, ele se levanta.

& # x201C; ficamos muito entusiasmados com os eventos flash porque nos dá dados para trabalhar com o & # x2019; s muito difícil de encontrar, & # x201D; Lieberman disse em uma entrevista no escritório da Aston & # x2019 no 85º andar da Torre da Liberdade de Nova York. & # x201C; Você pode simular coisas assim. & # x201D;

Mudanças violentas no mercado cambial de US $ 5,1 trilhões por dia tornaram-se mais comuns nos últimos anos. Novos jogadores, como a Aston, que começou em 2014, surgiram como fabricantes de mercado eletrônico. Eles oferecem para comprar e vender moedas aos clientes, mesmo durante as maiores mudanças nos preços e esperamos lucrar quando os preços se recuperam. Os técnicos da Aston analisam padrões de preços e criam estratégias computadorizadas para prever onde os mercados se moverão. Eles também medem o desempenho da empresa durante os eventos e adaptam seus algoritmos.

& # x201C; Um crash instantâneo ou um evento pode ser uma oportunidade para um gerenciador de moeda e # x201D; que se especializa em volatilidade, disse Alison Romano, diretora de investimentos sênior da Junta de Administração Estatal da Flórida, que administra o plano de previdência estatal. & # x201C; eu quero que meus gerentes estejam aproveitando isso. & # x201D;

Revendedor Gap.

Aston e as empresas, incluindo os mercados XTX, Citadel Securities e Virtu Financial estão entrando em uma lacuna deixada pelos negociantes tradicionais. A regulamentação mais rigorosa promulgada desde a crise financeira de 2008 levou alguns bancos a se retirarem do mercado e cortar pessoal. Isso criou um vácuo que torna mais difícil para os clientes trocarem quando quiserem, aos preços que desejam.

Os recém-chegados também interromperam outros ativos. Citadel Securities, Virtu, Global Trading Systems e IMC Financial Markets têm agitado como as ações são compradas e vendidas nos EUA, supervisionando quase todas as negociações no chão da Bolsa de Valores de Nova York agora. E em títulos, JPMorgan Chase & amp; Co., no ano passado, concordou em terceirizar alguns dos negócios do Tesouro para o Virtu.

A nova era de turbulência começou em 2015, quando o Banco Nacional Suíço sacudiu os mercados cambiais abandonando seu limite no franco, provocando um aumento de cerca de 41% em 20 minutos.

Mais recentemente, o euro subiu 1,6% ao longo de vários minutos durante as negociações asiáticas em dezembro. Antes disso, em outubro, a libra caiu cerca de 9% em questão de segundos, levando a uma revisão pelos maiores bancos centrais do mundo. O rand sul-africano e o dólar da Nova Zelândia também tomaram passeios semelhantes de montanha-russa. Lieberman disse que a Aston trocou US $ 500 milhões em 90 segundos durante o mergulho da libra.

Os comerciantes podem ser exterminados se levem o lado errado de uma mudança de preço. O desafio de Lieberman, quando ele começou a empresa com seu próprio dinheiro depois de deixar o JPMorgan Chase, era montar uma equipe disposta a arriscar suas camisas. Frustrado pela competição por engenheiros e matemáticos em Nova York, Lieberman disse que encontrou um wiz tecnológico através de sua sinagoga East Side. Com a ajuda de Roi Klein, ex-major do exército da unidade de inteligência Elite 8200 das Forças de Defesa de Israel, recrutou uma equipe em Tel Aviv.

Alguns dos funcionários da Lieberman tinham experiência militar ou tecnológica, mas pouco conhecimento dos mercados financeiros. Então ele disse que pegou um quadro branco e começou a desenhar. Um de seus primeiros exemplos foi uma grade de números, ou um livro de pedidos, listando lances e ofertas que os comerciantes usam como uma espécie de lista de compras. A partir daí, a empresa criou software para ganhar dinheiro quando grandes choques atingiram o mercado.

Durante um crash instantâneo, & # x201C, o que gostamos de entender é quando ele atinge a parede, que é o mais difícil de encontrar, mas o mais oportuno para trocar, & # x201D; Lieberman disse em seu escritório de três homens com uma visão da Estátua da Liberdade. & # x201C; Em certo ponto, simplesmente pára e os preços começam a voltar ao valor justo. & # x201D;

Rising Returns.

Enquanto muitos dos ex-militares do exército que ajudaram a construir Aston desde então, os sistemas que eles construíram ainda estão funcionando. A empresa lida com uma média de US $ 1 bilhão para US $ 2 bilhões de dólares por dia - eles não são apenas uma loja de flash-crash, é claro - e retornou mais de 22% no ano passado até novembro, de acordo com o desempenho de uma empresa relatório.

Os volumes cambiais cambiais estão diminuindo, e os preços balançam de forma mais selvagem, de acordo com um relatório de dezembro do Bank for International Settlements. Eventos inesperados, como a queda instantânea da libra, provavelmente ocorrerão novamente e é difícil prever onde e quando, disse Chris Salmon, diretor executivo de mercados do Banco da Inglaterra.

Para muitos no mercado, os eventos flash são um momento para jogar com segurança. Dori Levanoni, parceiro do First Quadrant, um fundo de hedge baseado em Pasadena que gerencia cerca de US $ 12,6 bilhões em estratégias de moeda, disse que os gerentes de portfólio e comerciantes podem acertar o botão de pausa e aguardam melhores condições de mercado antes de fazer pedidos.

Esta é a sugestão de Lieberman para entrar em ação.

& # x201C; tentamos juntar uma colagem, uma história do que aconteceu, & # x201D; ele disse, # x201C, para que possamos entender. & # x201D;

Britânico & # 039; s & # 039; flash crash & # 039; causada por mais do que um dedo gordo # 039 ;: estrategista de FX.

A queda da libra britânica na sexta-feira poderia resultar de mais do que apenas um "dedo gordo" que entrou acidentalmente em um comércio, disse o estrategista Boris Schlossberg.

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Schlossberg disse à "Caixa Squawk" da CNBC que comentários do presidente francês François Hollande provocaram uma queda na libra, mas com baixa liquidez no mercado e barreiras de opções muito altas, "acabou de se tornar um vórtice".

Hollande falou na quinta-feira em um jantar com líderes da União Européia sobre a necessidade de permanecer duro nas negociações sobre a saída "difícil" da Grã-Bretanha do bloco comercial.

A libra caiu mais de 6% em relação ao dólar na manhã de sexta-feira, mas recuperou cerca de dois terços desse declínio no final da sessão.

"Nos mercados eletrônicos, os comerciantes humanos sempre se esquecem de quanta magnitude e velocidade ocorrem quando os computadores estão envolvidos, e sempre subestimamos o poder do movimento", disse Schlossberg sobre a teoria dos dedos gordurosos.

Quanto aos efeitos do choque instantâneo, grandes sucessos para a confiança e os preços de mercado podem ter efeitos adversos se permanecerem baixos por muito mais tempo, disse Schlossberg, diretor-gerente da estratégia de câmbio para a BK Asset Management.

"É como uma crise do país em oposição a uma crise monetária no que acontecerá com o investimento britânico, o que vai acontecer a longo prazo para a economia britânica", disse Ken Rogoff, professor de economia e política pública de Harvard.

Como os efeitos a longo prazo estão ligados à forma como o governo da Grã-Bretanha prevê o futuro do país e como as tarifas do euro nas próximas décadas, Rogoff acha difícil de prever.

"Mas, no curto prazo, não pode ser bom passar por isso, ter que renegociar todos os seus acordos de comércio", disse ele na "Bolsa Mundial" da CNBC.

Rogoff e Schlossberg concordaram que a Grã-Bretanha precisará manter seu status como um centro financeiro global para sustentar um "difícil" Brexit.